| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安丰融混合C | 1.1703 | 0.83% |
| 汇安丰融混合A | 1.2103 | 0.82% |
| 富时中国A50ETF | 1.4549 | 0.77% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0381 | 0.30% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0343 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4458280.71 |
| 1.利息收入 | 29753.18 |
| 存款利息收入 | 29753.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3590723.8 |
| 股票投资收益 | -6034510.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41683.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200105.17 |
| 股利收益 | 2201998.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907164.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9853.93 |
| 减：二、费用 | 2087264.04 |
| 1.管理人报酬 | 1250527.0 |
| 2.托管费 | 250105.37 |
| 3.销售服务费 | 212331.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373578.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6545544.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6545544.75 |
| 一、收入： | 5051629.17 |
| 1.利息收入 | 20364.03 |
| 存款利息收入 | 20364.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2928504.2 |
| 股票投资收益 | 986092.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41683.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200105.17 |
| 股利收益 | 1700623.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2094228.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8532.4 |
| 减：二、费用 | 1108565.03 |
| 1.管理人报酬 | 670124.43 |
| 2.托管费 | 134024.87 |
| 3.销售服务费 | 117381.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186313.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3943064.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3943064.14 |
| 一、收入： | -42591133.32 |
| 1.利息收入 | 50462.49 |
| 存款利息收入 | 50462.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32363152.48 |
| 股票投资收益 | -34534252.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18686.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69868.06 |
| 股利收益 | 2082545.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10386699.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108256.44 |
| 减：二、费用 | 2459528.85 |
| 1.管理人报酬 | 1534527.07 |
| 2.托管费 | 306905.46 |
| 3.销售服务费 | 242340.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375291.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45050662.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45050662.17 |
| 一、收入： | -25889476.12 |
| 1.利息收入 | 19607.3 |
| 存款利息收入 | 19607.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3925973.84 |
| 股票投资收益 | -5454837.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -176.74 |
| 股利收益 | 1528443.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22064750.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81641.39 |
| 减：二、费用 | 1299061.49 |
| 1.管理人报酬 | 815709.92 |
| 2.托管费 | 163141.98 |
| 3.销售服务费 | 128177.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192031.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27188537.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27188537.61 |
| 一、收入： | 56381436.75 |
| 1.利息收入 | 219918.99 |
| 存款利息收入 | 183801.14 |
| 债券利息收入 | 2.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45948241.0 |
| 股票投资收益 | 40436765.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 890261.55 |
| 股利收益 | 4621214.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9195598.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017678.72 |
| 减：二、费用 | 7369616.42 |
| 1.管理人报酬 | 3291990.15 |
| 2.托管费 | 658398.05 |
| 3.销售服务费 | 427087.0 |
| 4.交易费用 | 2590985.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397652.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49011820.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49011820.33 |
| 一、收入： | 41630283.23 |
| 1.利息收入 | 184224.95 |
| 存款利息收入 | 148109.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20414770.74 |
| 股票投资收益 | 16726885.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 296491.55 |
| 股利收益 | 3391393.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20309947.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721340.05 |
| 减：二、费用 | 4738140.49 |
| 1.管理人报酬 | 2146289.43 |
| 2.托管费 | 429257.87 |
| 3.销售服务费 | 252561.66 |
| 4.交易费用 | 1698609.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207918.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36892142.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36892142.74 |
