名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -445.83 | -603.45 | 135.36% | 4.17 | -0.93% | 220.20 | -49.39% |
2023-06-30 | 505.16 | 98.61 | 19.52% | 4.17 | 0.83% | 170.06 | 33.66% |
2022-12-31 | -4259.11 | -3453.43 | 81.08% | 1.87 | -0.04% | 208.25 | -4.89% |
2022-06-30 | -2588.95 | -545.48 | 21.07% | 0.06 | 0.00% | 152.84 | -5.90% |
2021-12-31 | 5638.14 | 4043.68 | 71.72% | -- | -- | 462.12 | 8.20% |
2021-06-30 | 4163.03 | 1672.69 | 40.18% | -- | -- | 339.14 | 8.15% |