名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合C | 1.1703 | 0.83% |
汇安丰融混合A | 1.2103 | 0.82% |
富时中国A50ETF | 1.4549 | 0.77% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0381 | 0.30% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0343 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.69% | -1.67% | -4.23% | -4.22% | -2.21% | -11.32% | -18.01% | -24.44% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
949|2417 | 1293|2719 | 1234|2692 | 1132|2574 | 1028|2422 | 827|2144 | 656|1758 | 543|1191 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8122 | 0.8122 | -1.14% | |
2024-07-01 | 0.8216 | 0.8216 | 1.28% | |
2024-06-30 | 0.8112 | 0.8112 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8113 | 0.8113 | 0.80% | |
2024-06-27 | 0.8049 | 0.8049 | -1.60% |
截至2024-03-31 汇安中证500增强A期末总份额为0.66亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601966 | 玲珑轮胎 | 8.00 | 183.73 | 1.94% |
600482 | 中国动力 | 8.00 | 168.81 | 1.78% |
600489 | 中金黄金 | 5.00 | 76.62 | 0.81% |
688127 | 蓝特光学 | 3.00 | 76.48 | 0.81% |
002947 | 恒铭达 | 2.00 | 61.24 | 0.65% |
002837 | 英维克 | 1.00 | 53.74 | 0.57% |
003000 | 劲仔食品 | 3.00 | 49.39 | 0.52% |
002517 | 恺英网络 | 14.00 | 162.32 | 1.71% |
000975 | 银泰黄金 | 7.00 | 127.53 | 1.34% |
688153 | 唯捷创芯 | 2.00 | 117.76 | 1.24% |