| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.89% | -1.24% | -3.97% | -7.19% | 4.11% | -13.70% | -19.27% | -29.58% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1498|2621 | 2534|3007 | 2445|2975 | 2402|2834 | 1553|2652 | 1225|2346 | 1043|1924 | 776|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8053 | 0.8053 | -0.37% | |
| 2024-07-19 | 0.8083 | 0.8083 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.8106 | 0.8106 | 0.22% | |
| 2024-07-17 | 0.8088 | 0.8088 | -0.91% | |
| 2024-07-16 | 0.8162 | 0.8162 | 0.10% |
截至2024-06-30 中加中证500指数增强C期末总份额为0.16亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 5.00 | 44.28 | 1.91% |
| 002152 | 广电运通 | 3.00 | 39.75 | 1.71% |
| 000930 | 中粮科技 | 3.00 | 17.45 | 0.75% |
| 000581 | 威孚高科 | 1.00 | 16.77 | 0.72% |
| 688208 | 道通科技 | 0.00 | 15.45 | 0.67% |
| 000089 | 深圳机场 | 2.00 | 13.61 | 0.59% |
| 603355 | 莱克电气 | 0.00 | 13.18 | 0.57% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.00 | 37.78 | 1.63% |
| 600380 | 健康元 | 3.00 | 37.75 | 1.63% |
| 002465 | 海格通信 | 3.00 | 33.88 | 1.46% |
