南方君信灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2227940.2 |
存出保证金 |
454929.12 |
交易性金融资产 |
313651028.36 |
股票投资 |
313651028.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3259962.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5009920.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424258663.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10811563.16 |
应付管理人报酬 |
427789.12 |
应付托管费 |
71298.17 |
应付销售服务费 |
12127.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
969179.03 |
负债合计 |
12291956.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
222140608.54 |
所有者权益合计 |
411966706.93 |
负债和所有者权益合计 |
424258663.43 |
资产: |
银行存款 |
25445599.92 |
结算备付金 |
10483274.46 |
存出保证金 |
191428.41 |
交易性金融资产 |
351202190.97 |
股票投资 |
351202190.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39955634.99 |
应收证券清算款 |
51625543.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
618170.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479521842.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46571400.82 |
应付赎回款 |
1055647.62 |
应付管理人报酬 |
474563.37 |
应付托管费 |
79093.89 |
应付销售服务费 |
14874.22 |
应付税费 |
18.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1345109.43 |
负债合计 |
49540707.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
218998516.4 |
所有者权益合计 |
429981135.53 |
负债和所有者权益合计 |
479521842.99 |
资产: |
银行存款 |
8259689.48 |
结算备付金 |
3237965.68 |
存出保证金 |
14523.95 |
交易性金融资产 |
250677415.47 |
股票投资 |
216488517.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34188897.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35990137.0 |
应收证券清算款 |
19726.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9610.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298209068.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.1 |
应付赎回款 |
289392.08 |
应付管理人报酬 |
384251.6 |
应付托管费 |
64041.97 |
应付销售服务费 |
3566.06 |
应付税费 |
19.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168298.66 |
负债合计 |
909575.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
158457893.14 |
所有者权益合计 |
297299492.58 |
负债和所有者权益合计 |
298209068.2 |
资产: |
银行存款 |
20389767.69 |
结算备付金 |
2249552.77 |
存出保证金 |
50870.27 |
交易性金融资产 |
308403378.04 |
股票投资 |
250340720.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58062657.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
3756409.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1249002.43 |
应收申购款 |
18242.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340117223.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.0 |
应付赎回款 |
86596.0 |
应付管理人报酬 |
407194.7 |
应付托管费 |
67865.75 |
应付销售服务费 |
3592.84 |
应付税费 |
3401.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166037.83 |
负债合计 |
734695.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
166710305.02 |
所有者权益合计 |
339382527.42 |
负债和所有者权益合计 |
340117223.18 |
资产: |
银行存款 |
37539826.62 |
结算备付金 |
3249125.19 |
存出保证金 |
116052.2 |
交易性金融资产 |
324688913.43 |
股票投资 |
271579946.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53108966.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
2822200.57 |
应收利息 |
481931.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
388898049.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18419216.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
474906.73 |
应付托管费 |
79151.11 |
应付销售服务费 |
541.91 |
应付税费 |
3495.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
19399978.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
169942053.59 |
所有者权益合计 |
369498070.96 |
负债和所有者权益合计 |
388898049.35 |
资产: |
银行存款 |
22441602.05 |
结算备付金 |
7260590.29 |
存出保证金 |
994091.09 |
交易性金融资产 |
328334814.65 |
股票投资 |
261394279.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66940535.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
7003344.94 |
应收利息 |
1641848.94 |
应收股利 |
427216.49 |
应收申购款 |
238145.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390341654.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3711375.42 |
应付赎回款 |
2807913.31 |
应付管理人报酬 |
466607.61 |
应付托管费 |
77767.92 |
应付销售服务费 |
48.11 |
应付税费 |
3382.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91548.73 |
负债合计 |
7450982.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
175126857.13 |
所有者权益合计 |
382890671.88 |
负债和所有者权益合计 |
390341654.43 |
资产: |
银行存款 |
30476585.09 |
结算备付金 |
3740476.19 |
存出保证金 |
99174.74 |
交易性金融资产 |
336069563.41 |
股票投资 |
318196192.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17873371.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
72700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
187582.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
397290.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
443670673.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2669371.72 |
应付赎回款 |
244060.57 |
应付管理人报酬 |
526898.81 |
应付托管费 |
87816.44 |
应付销售服务费 |
86.41 |
应付税费 |
24.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170564.56 |
负债合计 |
4119992.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
214294057.73 |
所有者权益合计 |
439550680.17 |
负债和所有者权益合计 |
443670673.04 |