浙商智选经济动能混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1768489.45 |
存出保证金 |
192935.57 |
交易性金融资产 |
272672450.18 |
股票投资 |
270058878.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2613571.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69125.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
342454458.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11297750.83 |
应付赎回款 |
906560.36 |
应付管理人报酬 |
335756.34 |
应付托管费 |
55959.39 |
应付销售服务费 |
98218.03 |
应付税费 |
16.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365296.52 |
负债合计 |
13059558.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
538652356.14 |
所有者权益合计 |
329394899.91 |
负债和所有者权益合计 |
342454458.27 |
资产: |
银行存款 |
59879463.89 |
结算备付金 |
1152310.73 |
存出保证金 |
286738.74 |
交易性金融资产 |
372361036.56 |
股票投资 |
372361036.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1248074.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
58900.3 |
应收申购款 |
129097.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
435115621.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.91 |
应付赎回款 |
901126.37 |
应付管理人报酬 |
532749.04 |
应付托管费 |
71033.21 |
应付销售服务费 |
124185.94 |
应付税费 |
3.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1207380.04 |
负债合计 |
2836482.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
608543202.93 |
所有者权益合计 |
432279139.63 |
负债和所有者权益合计 |
435115621.77 |
资产: |
银行存款 |
71260960.46 |
结算备付金 |
1915548.43 |
存出保证金 |
426739.1 |
交易性金融资产 |
433311064.86 |
股票投资 |
433311064.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299447.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507213759.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5900848.27 |
应付赎回款 |
3187308.83 |
应付管理人报酬 |
626085.92 |
应付托管费 |
83478.13 |
应付销售服务费 |
146068.13 |
应付税费 |
0.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
971025.25 |
负债合计 |
10914814.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
616775659.84 |
所有者权益合计 |
496298945.19 |
负债和所有者权益合计 |
507213759.95 |
资产: |
银行存款 |
57033612.07 |
结算备付金 |
2096044.67 |
存出保证金 |
175525.41 |
交易性金融资产 |
600016606.65 |
股票投资 |
600016606.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14193596.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
161253.68 |
应收申购款 |
1851392.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
675528032.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9915043.36 |
应付赎回款 |
6276532.31 |
应付管理人报酬 |
789183.76 |
应付托管费 |
105224.5 |
应付销售服务费 |
183935.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1330161.62 |
负债合计 |
18600081.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
619761032.91 |
所有者权益合计 |
656927951.0 |
负债和所有者权益合计 |
675528032.05 |
资产: |
银行存款 |
87047809.31 |
结算备付金 |
450150.05 |
存出保证金 |
210153.42 |
交易性金融资产 |
746682182.67 |
股票投资 |
746682182.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71782.67 |
应收利息 |
10051.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
555451.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
835027581.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.09 |
应付赎回款 |
4479085.25 |
应付管理人报酬 |
1077526.5 |
应付托管费 |
143670.2 |
应付销售服务费 |
252280.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163331.54 |
负债合计 |
6501805.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
709378459.33 |
所有者权益合计 |
828525775.75 |
负债和所有者权益合计 |
835027581.31 |
资产: |
银行存款 |
137446670.53 |
结算备付金 |
271464.46 |
存出保证金 |
503943.62 |
交易性金融资产 |
1211417035.82 |
股票投资 |
1211417035.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28962314.08 |
应收利息 |
15760.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8302345.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1386919534.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41738250.07 |
应付管理人报酬 |
1742890.22 |
应付托管费 |
232385.36 |
应付销售服务费 |
386212.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110376.47 |
负债合计 |
44828218.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1170205095.15 |
所有者权益合计 |
1342091315.45 |
负债和所有者权益合计 |
1386919534.19 |