名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -108309672.71 |
1.利息收入 | 295282.85 |
存款利息收入 | 295282.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110212709.3 |
股票投资收益 | -113102089.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 594751.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2294628.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1531230.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76523.32 |
减:二、费用 | 8367301.62 |
1.管理人报酬 | 5870714.97 |
2.托管费 | 843013.58 |
3.销售服务费 | 1473605.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179962.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116676974.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116676974.33 |
一、收入: | -53742912.57 |
1.利息收入 | 160498.96 |
存款利息收入 | 160498.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88185472.59 |
股票投资收益 | -90451488.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257862.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2008153.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34220702.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61358.19 |
减:二、费用 | 4901297.16 |
1.管理人报酬 | 3520397.88 |
2.托管费 | 469386.37 |
3.销售服务费 | 819465.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92046.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58644209.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58644209.73 |
一、收入: | -217432949.33 |
1.利息收入 | 298828.54 |
存款利息收入 | 298828.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59714754.43 |
股票投资收益 | -63057992.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100597.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3242640.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158227480.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210456.96 |
减:二、费用 | 12503667.44 |
1.管理人报酬 | 9010796.61 |
2.托管费 | 1201439.59 |
3.销售服务费 | 2102464.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188966.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229936616.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229936616.77 |
一、收入: | -77544761.89 |
1.利息收入 | 148559.53 |
存款利息收入 | 148559.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52994591.97 |
股票投资收益 | -55797873.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2803281.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24762606.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63877.29 |
减:二、费用 | 6722944.79 |
1.管理人报酬 | 4841833.0 |
2.托管费 | 645577.76 |
3.销售服务费 | 1133288.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102245.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84267706.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84267706.68 |
一、收入: | 237707841.05 |
1.利息收入 | 1425501.56 |
存款利息收入 | 872505.71 |
债券利息收入 | 1074.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125578144.08 |
股票投资收益 | 116981733.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1496845.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7099564.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109846451.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
857743.68 |
减:二、费用 | 29450420.64 |
1.管理人报酬 | 17889720.59 |
2.托管费 | 2385296.11 |
3.销售服务费 | 4081640.19 |
4.交易费用 | 4914476.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179283.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208257420.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208257420.41 |
一、收入: | 210294771.48 |
1.利息收入 | 1224149.76 |
存款利息收入 | 671684.03 |
债券利息收入 | 544.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54250651.89 |
股票投资收益 | 46595331.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1279951.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6375369.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154497023.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322946.5 |
减:二、费用 | 16621824.93 |
1.管理人报酬 | 10041170.58 |
2.托管费 | 1338822.75 |
3.销售服务费 | 2264417.32 |
4.交易费用 | 2893330.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84081.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193672946.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193672946.55 |