名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 81.92% | -- | 20.38% | 3498.22 |
2024-03-31 | 73.89% | -- | 26.86% | 3579.12 |
2023-12-31 | 81.99% | 0.79% | 21.11% | 4021.98 |
2023-09-30 | 79.84% | -- | 20.65% | 4472.68 |
2023-06-30 | 86.14% | -- | 14.12% | 5423.32 |
2023-03-31 | 92.23% | -- | 8.18% | 5858.32 |
2022-12-31 | 87.31% | -- | 14.74% | 6212.58 |
2022-09-30 | 84.36% | -- | 14.73% | 6452.76 |
2022-06-30 | 91.34% | -- | 9.0% | 8284.72 |
2022-03-31 | 87.82% | -- | 12.57% | 7594.61 |
2021-12-31 | 90.12% | -- | 10.56% | 9916.01 |
2021-09-30 | 91.6% | 0.29% | 9.44% | 12886.04 |
2021-06-30 | 90.26% | -- | 10.26% | 20681.31 |