名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1768489.45 |
存出保证金 | 192935.57 |
交易性金融资产 | 272672450.18 |
股票投资 | 270058878.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2613571.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69125.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 342454458.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11297750.83 |
应付赎回款 | 906560.36 |
应付管理人报酬 | 335756.34 |
应付托管费 | 55959.39 |
应付销售服务费 | 98218.03 |
应付税费 | 16.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365296.52 |
负债合计 | 13059558.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 538652356.14 |
所有者权益合计 | 329394899.91 |
负债和所有者权益合计 | 342454458.27 |
资产: | |
银行存款 | 59879463.89 |
结算备付金 | 1152310.73 |
存出保证金 | 286738.74 |
交易性金融资产 | 372361036.56 |
股票投资 | 372361036.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1248074.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58900.3 |
应收申购款 | 129097.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435115621.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.91 |
应付赎回款 | 901126.37 |
应付管理人报酬 | 532749.04 |
应付托管费 | 71033.21 |
应付销售服务费 | 124185.94 |
应付税费 | 3.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1207380.04 |
负债合计 | 2836482.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608543202.93 |
所有者权益合计 | 432279139.63 |
负债和所有者权益合计 | 435115621.77 |
资产: | |
银行存款 | 71260960.46 |
结算备付金 | 1915548.43 |
存出保证金 | 426739.1 |
交易性金融资产 | 433311064.86 |
股票投资 | 433311064.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299447.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507213759.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5900848.27 |
应付赎回款 | 3187308.83 |
应付管理人报酬 | 626085.92 |
应付托管费 | 83478.13 |
应付销售服务费 | 146068.13 |
应付税费 | 0.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 971025.25 |
负债合计 | 10914814.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 616775659.84 |
所有者权益合计 | 496298945.19 |
负债和所有者权益合计 | 507213759.95 |
资产: | |
银行存款 | 57033612.07 |
结算备付金 | 2096044.67 |
存出保证金 | 175525.41 |
交易性金融资产 | 600016606.65 |
股票投资 | 600016606.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14193596.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 161253.68 |
应收申购款 | 1851392.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675528032.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9915043.36 |
应付赎回款 | 6276532.31 |
应付管理人报酬 | 789183.76 |
应付托管费 | 105224.5 |
应付销售服务费 | 183935.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1330161.62 |
负债合计 | 18600081.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 619761032.91 |
所有者权益合计 | 656927951.0 |
负债和所有者权益合计 | 675528032.05 |
资产: | |
银行存款 | 87047809.31 |
结算备付金 | 450150.05 |
存出保证金 | 210153.42 |
交易性金融资产 | 746682182.67 |
股票投资 | 746682182.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71782.67 |
应收利息 | 10051.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 555451.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 835027581.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.09 |
应付赎回款 | 4479085.25 |
应付管理人报酬 | 1077526.5 |
应付托管费 | 143670.2 |
应付销售服务费 | 252280.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163331.54 |
负债合计 | 6501805.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 709378459.33 |
所有者权益合计 | 828525775.75 |
负债和所有者权益合计 | 835027581.31 |
资产: | |
银行存款 | 137446670.53 |
结算备付金 | 271464.46 |
存出保证金 | 503943.62 |
交易性金融资产 | 1211417035.82 |
股票投资 | 1211417035.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28962314.08 |
应收利息 | 15760.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8302345.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1386919534.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 41738250.07 |
应付管理人报酬 | 1742890.22 |
应付托管费 | 232385.36 |
应付销售服务费 | 386212.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110376.47 |
负债合计 | 44828218.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1170205095.15 |
所有者权益合计 | 1342091315.45 |
负债和所有者权益合计 | 1386919534.19 |