名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林稳健价值混合C | 0.5917 | 0.58% |
格林稳健价值混合A | 0.6008 | 0.57% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4717 | 0.43% |
格林伯锐灵活配置C | 0.467 | 0.43% |
格林鑫悦一年持有期混… | 0.8273 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3944 | 1.36% |
格林货币A | 0.3284 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 106056769.26 |
1.利息收入 | 77330.82 |
存款利息收入 | 17481.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89931818.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89179262.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 752556.51 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16038470.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9149.45 |
减:二、费用 | 20771727.65 |
1.管理人报酬 | 6205425.8 |
2.托管费 | 1034237.66 |
3.销售服务费 | 44469.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12918329.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12918329.13 |
6.其他费用 | 294055.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85285041.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85285041.61 |
一、收入: | 66710972.55 |
1.利息收入 | 67855.12 |
存款利息收入 | 8005.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48937805.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48543537.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 394268.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17696253.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9057.78 |
减:二、费用 | 10559180.06 |
1.管理人报酬 | 3197236.56 |
2.托管费 | 532872.77 |
3.销售服务费 | 30726.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6509096.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6509096.08 |
6.其他费用 | 147499.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56151792.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56151792.49 |
一、收入: | 57971356.2 |
1.利息收入 | 596772.53 |
存款利息收入 | 176149.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73979818.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73455824.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 523993.13 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16901952.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296718.12 |
减:二、费用 | 18197970.54 |
1.管理人报酬 | 6329521.69 |
2.托管费 | 1054920.28 |
3.销售服务费 | 59699.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10197899.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10197899.25 |
6.其他费用 | 299196.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39773385.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39773385.66 |
一、收入: | 42080627.85 |
1.利息收入 | 447842.7 |
存款利息收入 | 144331.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36604564.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36188248.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 416316.26 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4774077.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254143.67 |
减:二、费用 | 7031958.68 |
1.管理人报酬 | 2416442.7 |
2.托管费 | 402740.47 |
3.销售服务费 | 19618.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3960859.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3960859.42 |
6.其他费用 | 144704.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35048669.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35048669.17 |
一、收入: | 49490995.05 |
1.利息收入 | 37354714.38 |
存款利息收入 | 33084.1 |
债券利息收入 | 34674525.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9654683.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9792683.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -138000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2478595.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3001.8 |
减:二、费用 | 7607295.78 |
1.管理人报酬 | 3424882.81 |
2.托管费 | 570813.75 |
3.销售服务费 | 31627.0 |
4.交易费用 | 145040.68 |
5.利息支出 | 3133918.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3133918.68 |
6.其他费用 | 271420.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41883699.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41883699.27 |
一、收入: | 15540363.96 |
1.利息收入 | 17144205.57 |
存款利息收入 | 24496.18 |
债券利息收入 | 14897076.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133777.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 340572.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -474350.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1473065.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3001.5 |
减:二、费用 | 2745351.28 |
1.管理人报酬 | 1690179.29 |
2.托管费 | 281696.48 |
3.销售服务费 | 3039.01 |
4.交易费用 | 59904.61 |
5.利息支出 | 564963.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564963.57 |
6.其他费用 | 137166.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12795012.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12795012.68 |
一、收入: | 8010046.05 |
1.利息收入 | 5917604.09 |
存款利息收入 | 312760.97 |
债券利息收入 | 3334035.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161742.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -107492.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -54250.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2252811.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1373.0 |
减:二、费用 | 958494.36 |
1.管理人报酬 | 539816.43 |
2.托管费 | 89969.4 |
3.销售服务费 | 7333.29 |
4.交易费用 | 15582.9 |
5.利息支出 | 211622.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 211622.42 |
6.其他费用 | 91159.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7051551.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7051551.69 |