名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林稳健价值混合C | 0.5917 | 0.58% |
格林稳健价值混合A | 0.6008 | 0.57% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4717 | 0.43% |
格林伯锐灵活配置C | 0.467 | 0.43% |
格林鑫悦一年持有期混… | 0.8273 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3944 | 1.36% |
格林货币A | 0.3284 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2077.17 | 620.54 | 29.87% | 103.42 | 4.98% | -- | -- | 4.45 | 0.21% |
2023-06-30 | 1055.92 | 319.72 | 30.28% | 53.29 | 5.05% | -- | -- | 3.07 | 0.29% |
2022-12-31 | 1819.80 | 632.95 | 34.78% | 105.49 | 5.80% | -- | -- | 5.97 | 0.33% |
2022-06-30 | 703.20 | 241.64 | 34.36% | 40.27 | 5.73% | -- | -- | 1.96 | 0.28% |
2021-12-31 | 760.73 | 342.49 | 45.02% | 57.08 | 7.50% | 14.50 | 1.91% | 3.16 | 0.42% |
2021-06-30 | 274.54 | 169.02 | 61.57% | 28.17 | 10.26% | 5.99 | 2.18% | 0.30 | 0.11% |
2020-12-31 | 95.85 | 53.98 | 56.32% | 9.00 | 9.39% | 1.56 | 1.63% | 0.73 | 0.77% |