| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106577784.32 |
| 1.利息收入 | 490378.96 |
| 存款利息收入 | 490378.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3503426.87 |
| 股票投资收益 | -7913377.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100998.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315805.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110799949.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228359.24 |
| 减：二、费用 | 12100799.28 |
| 1.管理人报酬 | 9697816.29 |
| 2.托管费 | 1939563.28 |
| 3.销售服务费 | 38471.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424948.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118678583.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118678583.6 |
| 一、收入： | -75667070.31 |
| 1.利息收入 | 249381.33 |
| 存款利息收入 | 249381.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427144.01 |
| 股票投资收益 | -6606844.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49322.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7984665.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77477651.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134055.93 |
| 减：二、费用 | 6270967.75 |
| 1.管理人报酬 | 5036565.38 |
| 2.托管费 | 1007313.05 |
| 3.销售服务费 | 14977.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212111.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81938038.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81938038.06 |
| 一、收入： | -243545186.52 |
| 1.利息收入 | 580068.15 |
| 存款利息收入 | 580068.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32540767.01 |
| 股票投资收益 | -41980817.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332558.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9107492.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212074353.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489865.95 |
| 减：二、费用 | 13042213.58 |
| 1.管理人报酬 | 10479143.08 |
| 2.托管费 | 2095828.6 |
| 3.销售服务费 | 13732.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453506.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256587400.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256587400.1 |
| 一、收入： | -160243667.98 |
| 1.利息收入 | 298467.77 |
| 存款利息收入 | 298467.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22051494.85 |
| 股票投资收益 | -28843971.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190155.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6602320.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138766046.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275405.87 |
| 减：二、费用 | 6563025.65 |
| 1.管理人报酬 | 5277995.38 |
| 2.托管费 | 1055599.02 |
| 3.销售服务费 | 3486.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225943.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166806693.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166806693.63 |
