| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -371912785.67元 |
| 本期利润 | -492195174.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1399517123.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 1569713516.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107445631.83元 |
| 本期利润 | -146401861.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1141084294.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3585元 |
| 期末基金资产净值 | 2041494595.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -586538978.93元 |
| 本期利润 | -1005773249.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1074175357.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3129元 |
| 期末基金资产净值 | 2358385803.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325477699.96元 |
| 本期利润 | -454067469.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -645422752.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 3148165445.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -412848967.57元 |
| 本期利润 | -409049843.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362777251.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 3905150156.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44705912.26元 |
| 本期利润 | -78724187.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39723884.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 5070197496.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8319395.21元 |
| 本期利润 | 160305964.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8319395.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 5861622746.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
