名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -458914078.37 |
1.利息收入 | 937908.1 |
存款利息收入 | 925273.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339591995.39 |
股票投资收益 | -371123001.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1943476.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29587529.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120282389.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22397.93 |
减:二、费用 | 33281096.31 |
1.管理人报酬 | 28284407.32 |
2.托管费 | 4714067.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282573.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492195174.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492195174.68 |
一、收入: | -126477264.21 |
1.利息收入 | 466455.91 |
存款利息收入 | 466455.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88004650.65 |
股票投资收益 | -111006126.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1029780.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21971695.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38956229.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17159.95 |
减:二、费用 | 19924597.04 |
1.管理人报酬 | 16958096.47 |
2.托管费 | 2826349.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140151.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146401861.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146401861.25 |
一、收入: | -955370545.94 |
1.利息收入 | 1846942.14 |
存款利息收入 | 1846942.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-538370409.22 |
股票投资收益 | -569277444.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5504177.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25402857.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419234270.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387191.62 |
减:二、费用 | 50402703.47 |
1.管理人报酬 | 42949792.78 |
2.托管费 | 7158298.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294604.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1005773249.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1005773249.41 |
一、收入: | -426895863.65 |
1.利息收入 | 1331552.28 |
存款利息收入 | 1331552.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-299877974.13 |
股票投资收益 | -317096909.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3494516.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13724418.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128589769.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240327.27 |
减:二、费用 | 27171605.38 |
1.管理人报酬 | 23164945.41 |
2.托管费 | 3860824.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145828.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-454067469.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-454067469.03 |
一、收入: | -296803120.28 |
1.利息收入 | 16957039.01 |
存款利息收入 | 6631560.3 |
债券利息收入 | 5701.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324163505.0 |
股票投资收益 | -359985763.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4046804.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31775454.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3799123.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6604221.77 |
减:二、费用 | 112246723.35 |
1.管理人报酬 | 72998873.85 |
2.托管费 | 12166478.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26731538.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312660.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-409049843.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-409049843.63 |
一、收入: | -16757652.37 |
1.利息收入 | 13872428.8 |
存款利息收入 | 3822205.86 |
债券利息收入 | 2932.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2128029.95 |
股票投资收益 | -21974095.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19846065.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34018274.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5516223.66 |
减:二、费用 | 61966534.77 |
1.管理人报酬 | 40306897.93 |
2.托管费 | 6717816.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14740154.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165485.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78724187.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78724187.14 |
一、收入: | 185050562.41 |
1.利息收入 | 10183468.13 |
存款利息收入 | 3095173.57 |
债券利息收入 | 74.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22880524.59 |
股票投资收益 | 20607573.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273017.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1999934.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151986569.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24744597.51 |
1.管理人报酬 | 15034933.46 |
2.托管费 | 2505822.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7051460.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126863.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160305964.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160305964.9 |