名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -45891.41 | -37112.30 | 80.87% | 194.35 | -0.42% | 2958.75 | -6.45% |
2023-06-30 | -12647.73 | -11100.61 | 87.77% | 102.98 | -0.81% | 2197.17 | -17.37% |
2022-12-31 | -95537.05 | -56927.74 | 59.59% | 550.42 | -0.58% | 2540.29 | -2.66% |
2022-06-30 | -42689.59 | -31709.69 | 74.28% | 349.45 | -0.82% | 1372.44 | -3.21% |
2021-12-31 | -29680.31 | -35998.58 | 121.29% | 404.68 | -1.36% | 3177.55 | -10.71% |
2021-06-30 | -1675.77 | -2197.41 | 131.13% | -- | -- | 1984.61 | -118.43% |
2020-12-31 | 18505.06 | 2060.76 | 11.14% | 27.30 | 0.15% | 199.99 | 1.08% |