名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3328.11 | 2828.44 | 84.99% | 471.41 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1992.46 | 1695.81 | 85.11% | 282.63 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5040.27 | 4294.98 | 85.21% | 715.83 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2717.16 | 2316.49 | 85.25% | 386.08 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11224.67 | 7299.89 | 65.03% | 1216.65 | 10.84% | 2673.15 | 23.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 6196.65 | 4030.69 | 65.05% | 671.78 | 10.84% | 1474.02 | 23.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 2474.46 | 1503.49 | 60.76% | 250.58 | 10.13% | 705.15 | 28.50% | -- | -- |