| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 101964609.6 | 7.01% |
| 美团-W | 03690 | 900000.0 | 91258873.2 | 6.28% |
| 金山办公 | 688111 | 177486.0 | 40378065.0 | 2.78% |
| 泸州老窖 | 000568 | 340000.0 | 48786600.0 | 3.36% |
| 紫金矿业 | 601899 | 985900.0 | 17322263.0 | 1.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78000.0 | 114456420.0 | 7.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 350000.0 | 63010500.0 | 4.33% |
| 古井贡酒 | 000596 | 234400.0 | 49474808.0 | 3.4% |
| 中际旭创 | 300308 | 450000.0 | 62046000.0 | 4.27% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 2200000.0 | 76802022.0 | 5.28% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1600000.0 | 24065546.24 | 1.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 55377000.0 | 3.63% |
| 中际旭创 | 300308 | 300000.0 | 46968000.0 | 3.08% |
| 金山办公 | 688111 | 130000.0 | 37830000.0 | 2.48% |
| 古井贡酒 | 000596 | 264900.0 | 68874000.0 | 4.52% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 2100000.0 | 54732956.25 | 3.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78000.0 | 132826200.0 | 8.71% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1100000.0 | 35949240.25 | 2.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 480000.0 | 91276800.0 | 5.99% |
| 美团-W | 03690 | 960000.0 | 84243878.4 | 5.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 320000.0 | 88131164.8 | 5.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85000.0 | 146710000.0 | 9.35% |
| 中际旭创 | 300308 | 370000.0 | 41776700.0 | 2.66% |
| 金山办公 | 688111 | 120000.0 | 37944000.0 | 2.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350000.0 | 93123167.2 | 5.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 295600.0 | 53036552.0 | 3.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 500000.0 | 81630000.0 | 5.2% |
| 普联软件 | 300996 | 1460600.0 | 33447740.0 | 2.13% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200000.0 | 46560000.0 | 2.97% |
| 美团-W | 03690 | 924800.0 | 68638117.77 | 4.37% |
| 药明康德 | 603259 | 500000.0 | 36380000.0 | 2.32% |
| 金山办公 | 688111 | 100022.0 | 37088157.6 | 2.0% |
| 保利发展 | 600048 | 4000000.0 | 50960000.0 | 2.75% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1300000.0 | 35464000.0 | 1.91% |
| 药明康德 | 603259 | 550000.0 | 47399000.0 | 2.56% |
| 美团-W | 03690 | 1220000.0 | 128295685.56 | 6.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80000.0 | 143884000.0 | 7.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 510000.0 | 143298936.06 | 7.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 250000.0 | 54162500.0 | 2.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 500000.0 | 101515000.0 | 5.47% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2000006.0 | 35940107.82 | 1.94% |
| 保利发展 | 600048 | 3500000.0 | 45605000.0 | 2.23% |
| 美团-W | 03690 | 1150000.0 | 129671877.1 | 6.35% |
| 普联软件 | 300996 | 1500000.0 | 46050000.0 | 2.26% |
| 福斯特 | 603806 | 1300000.0 | 48347000.0 | 2.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 600000.0 | 137274000.0 | 6.72% |
| 洋河股份 | 002304 | 380000.0 | 49913000.0 | 2.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 486590.0 | 148764463.9 | 7.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80000.0 | 135280000.0 | 6.63% |
| 科大讯飞 | 002230 | 700000.0 | 47572000.0 | 2.33% |
| 金山办公 | 688111 | 100000.0 | 47222000.0 | 2.31% |
| 中科软 | 603927 | 1699940.0 | 61367834.0 | 2.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80000.0 | 145600000.0 | 6.28% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1100000.0 | 60665913.0 | 2.62% |
| 阳光电源 | 300274 | 550000.0 | 57673000.0 | 2.49% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1400000.0 | 56574000.0 | 2.44% |
| 普联软件 | 300996 | 1299895.0 | 69453389.85 | 3.0% |
| 美团-W | 03690 | 980000.0 | 123108908.3 | 5.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 500000.0 | 168866589.0 | 7.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 380000.0 | 154299000.0 | 6.66% |
| 保利发展 | 600048 | 6000000.0 | 84780000.0 | 3.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 450000.0 | 134258481.0 | 5.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 360000.0 | 141631200.0 | 6.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85000.0 | 146795000.0 | 6.22% |
| 保利发展 | 600048 | 7500000.0 | 113475000.0 | 4.81% |
| 美团-W | 03690 | 800000.0 | 124843415.2 | 5.29% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1500000.0 | 63390000.0 | 2.69% |
| 药明康德 | 603259 | 900000.0 | 72900000.0 | 3.09% |
| 李宁 | 02331 | 900000.0 | 54467138.25 | 2.31% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1500000.0 | 73091817.75 | 3.1% |
| 阳光电源 | 300274 | 500000.0 | 55900000.0 | 2.37% |
| 李宁 | 02331 | 1100000.0 | 59792528.4 | 2.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 320000.0 | 128284800.0 | 5.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 96377126.4 | 3.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 90000.0 | 168525000.0 | 6.66% |
| 保利发展 | 600048 | 7000000.0 | 126000000.0 | 4.98% |
| 药明康德 | 603259 | 993220.0 | 71203941.8 | 2.81% |
| 泸州老窖 | 000568 | 349001.0 | 80500570.66 | 3.18% |
| 华友钴业 | 603799 | 1220400.0 | 78520536.0 | 3.1% |
| 美团-W | 03690 | 1000000.0 | 149775264.0 | 5.92% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1500000.0 | 74141469.0 | 2.93% |
| 药明康德 | 603259 | 921620.0 | 95839263.8 | 3.04% |
| 美团-W | 03690 | 820000.0 | 136183876.36 | 4.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 121231734.4 | 3.85% |
| 保利发展 | 600048 | 6989409.0 | 122035081.14 | 3.88% |
| 华友钴业 | 603799 | 1105000.0 | 105660100.0 | 3.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 320000.0 | 170880000.0 | 5.43% |
| 北方华创 | 002371 | 279778.0 | 77532079.36 | 2.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118100.0 | 241514500.0 | 7.67% |
| 韦尔股份 | 603501 | 440450.0 | 76211063.5 | 2.42% |
| 东方财富 | 300059 | 3095098.0 | 78615489.2 | 2.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 320000.0 | 163936000.0 | 5.56% |
| 美团-W | 03690 | 800000.0 | 100954524.8 | 3.42% |
| 东方财富 | 300059 | 3100000.0 | 78554000.0 | 2.66% |
| 北方华创 | 002371 | 300000.0 | 82200000.0 | 2.79% |
| 保利发展 | 600048 | 6458409.0 | 114313839.3 | 3.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 115000.0 | 197685000.0 | 6.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252400.0 | 76598337.36 | 2.6% |
| 紫光国微 | 002049 | 324600.0 | 66393684.0 | 2.25% |
| 药明康德 | 603259 | 921620.0 | 103571655.6 | 3.51% |
| 华友钴业 | 603799 | 850000.0 | 83130000.0 | 2.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 300000.0 | 176400000.0 | 4.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 105000.0 | 215250000.0 | 5.51% |
| 东方财富 | 300059 | 4000000.0 | 148440000.0 | 3.8% |
| 美团-W | 03690 | 840000.0 | 154801113.6 | 3.96% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1369500.0 | 118050900.0 | 3.02% |
| 三安光电 | 600703 | 2622065.0 | 98484761.4 | 2.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 260000.0 | 97104716.8 | 2.49% |
| 李宁 | 02331 | 1300000.0 | 90716808.0 | 2.32% |
| 华友钴业 | 603799 | 900000.0 | 99279000.0 | 2.54% |
| 北方华创 | 002371 | 300000.0 | 104106000.0 | 2.67% |
| 歌尔股份 | 002241 | 2499934.0 | 107747155.4 | 2.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100000.0 | 183000000.0 | 4.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 250000.0 | 131432500.0 | 3.19% |
| 美团-W | 03690 | 481100.0 | 98833621.94 | 2.4% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 700000.0 | 114058000.0 | 2.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 450000.0 | 172968247.8 | 4.2% |
| 东方财富 | 300059 | 4000000.0 | 137480000.0 | 3.34% |
| 中航光电 | 002179 | 1400000.0 | 114856000.0 | 2.79% |
| 北方华创 | 002371 | 301500.0 | 110255535.0 | 2.68% |
| 华友钴业 | 603799 | 1000000.0 | 103400000.0 | 2.51% |
| 小米集团-W | 01810 | 7000000.0 | 157263120.0 | 3.1% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 700000.0 | 142934702.4 | 2.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 500000.0 | 242967360.0 | 4.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111859.0 | 230060405.3 | 4.54% |
| 美团-W | 03690 | 450000.0 | 119969294.4 | 2.37% |
| 东方财富 | 300059 | 3600000.0 | 118044000.0 | 2.33% |
| 中航光电 | 002179 | 1400000.0 | 110628000.0 | 2.18% |
| 顾家家居 | 603816 | 1360954.0 | 105174525.12 | 2.07% |
| 歌尔股份 | 002241 | 2499934.0 | 106847179.16 | 2.11% |
| 洋河股份 | 002304 | 900000.0 | 186480000.0 | 3.68% |
| 顾家家居 | 603816 | 1300965.0 | 104805740.4 | 2.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 480300.0 | 247623371.94 | 4.88% |
| 美的集团 | 000333 | 1200000.0 | 98676000.0 | 1.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111859.0 | 224724731.0 | 4.43% |
| 中国移动 | 00941 | 2526000.0 | 108774412.45 | 2.14% |
| 洋河股份 | 002304 | 900000.0 | 148230000.0 | 2.92% |
| 小米集团-W | 01810 | 4500000.0 | 97935232.5 | 1.93% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 650000.0 | 97347832.4 | 1.92% |
| 中公教育 | 002607 | 4100000.0 | 113301000.0 | 2.23% |
| 学大教育 | 000526 | 2715036.0 | 100968850.68 | 1.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 280000.0 | 132911788.8 | 2.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 91859.0 | 183534282.0 | 3.13% |
| 学大教育 | 000526 | 2060224.0 | 107935135.36 | 1.84% |
| 中公教育 | 002607 | 3000000.0 | 105390000.0 | 1.8% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1099979.0 | 101418063.8 | 1.73% |
| 洋河股份 | 002304 | 700000.0 | 165193000.0 | 2.82% |
| 格力电器 | 000651 | 2199884.0 | 136260814.96 | 2.32% |
| 中航光电 | 002179 | 999986.0 | 78288903.94 | 1.34% |
| 美团-W | 03690 | 300000.0 | 74384143.2 | 1.27% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 650000.0 | 92837100.2 | 1.58% |
