| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.38% | 1.43% | -4.53% | -1.32% | 6.83% | -20.08% | -35.07% | -48.99% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
1493|4122 | 1154|4333 | 2668|4334 | 1582|4268 | 1231|4136 | 2397|3807 | 2271|3098 | 1621|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5161 | 0.5161 | 0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.5158 | 0.5158 | -0.12% | |
| 2024-07-15 | 0.5164 | 0.5164 | -1.30% | |
| 2024-07-12 | 0.5232 | 0.5232 | 1.24% | |
| 2024-07-11 | 0.5168 | 0.5168 | 1.57% |
截至2024-06-30 交银启欣混合期末总份额为28.04亿份，相比减少0.80亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13282.62 | 8.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 48.00 | 9127.68 | 5.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 8813.12 | 5.78% |
| 03690 | 美团-W | 96.00 | 8424.39 | 5.52% |
| 000596 | 古井贡酒 | 26.00 | 6887.40 | 4.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5537.70 | 3.63% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 210.00 | 5473.30 | 3.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 30.00 | 4696.80 | 3.08% |
| 688111 | 金山办公 | 13.00 | 3783.00 | 2.48% |
| 00291 | 华润啤酒 | 110.00 | 3594.92 | 2.36% |
