朱雀企业优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73729525.86元 |
| 本期利润 |
-48641826.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74469905.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
321532136.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34028898.9元 |
| 本期利润 |
-15031460.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41896968.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
414916353.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74484722.85元 |
| 本期利润 |
-156950347.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14585687.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
526114222.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82439220.75元 |
| 本期利润 |
-86543963.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21840034.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
546764465.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59923653.04元 |
| 本期利润 |
46424732.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58346190.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
661028733.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1088262.94元 |
| 本期利润 |
-561291.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13691417.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
951844005.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6448214.63元 |
| 本期利润 |
67491063.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8648696.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
529049312.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
