| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8221 | -0.11% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.8298 | -0.11% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1484 | -0.14% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1626 | -0.15% |
| 朱雀产业臻选A | 1.1954 | -0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.74% | 3.31% | 4.03% | 26016.41 |
| 2024-03-31 | 81.14% | 2.98% | 6.08% | 28574.90 |
| 2023-12-31 | 87.05% | -- | 13.12% | 32153.21 |
| 2023-09-30 | 87.36% | -- | 13.3% | 33977.96 |
| 2023-06-30 | 90.86% | -- | 10.63% | 41491.64 |
| 2023-03-31 | 94.69% | -- | 5.55% | 50299.87 |
| 2022-12-31 | 93.07% | -- | 6.68% | 52611.42 |
| 2022-09-30 | 93.51% | -- | 6.72% | 49528.02 |
| 2022-06-30 | 87.33% | -- | 13.66% | 54676.45 |
| 2022-03-31 | 92.71% | -- | 7.71% | 53015.73 |
| 2021-12-31 | 94.28% | -- | 5.88% | 66102.87 |
| 2021-09-30 | 93.69% | -- | 6.61% | 70334.53 |
| 2021-06-30 | 86.83% | 5.92% | 7.34% | 95184.40 |
| 2021-03-31 | 89.45% | 6.0% | 3.42% | 97584.61 |
| 2020-12-31 | 82.58% | -- | 13.91% | 52904.93 |
