| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -282040956.91 |
| 1.利息收入 | 959808.82 |
| 存款利息收入 | 959808.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446691856.12 |
| 股票投资收益 | -463521703.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16829847.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163645342.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45748.05 |
| 减：二、费用 | 50356281.45 |
| 1.管理人报酬 | 40051876.1 |
| 2.托管费 | 6675312.69 |
| 3.销售服务费 | 3400273.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228819.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332397238.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332397238.36 |
| 一、收入： | -56602907.43 |
| 1.利息收入 | 352792.03 |
| 存款利息收入 | 352792.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178706778.09 |
| 股票投资收益 | -190819409.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12112631.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121718324.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32754.14 |
| 减：二、费用 | 29845639.18 |
| 1.管理人报酬 | 23789833.54 |
| 2.托管费 | 3964972.27 |
| 3.销售服务费 | 1996613.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86448546.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86448546.61 |
| 一、收入： | -1005867704.38 |
| 1.利息收入 | 1076606.26 |
| 存款利息收入 | 1076606.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422726676.39 |
| 股票投资收益 | -441167118.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612292.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16828150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584716651.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499017.49 |
| 减：二、费用 | 68756662.92 |
| 1.管理人报酬 | 55123875.67 |
| 2.托管费 | 9187312.59 |
| 3.销售服务费 | 4255472.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074624367.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074624367.3 |
| 一、收入： | -544262443.32 |
| 1.利息收入 | 514406.98 |
| 存款利息收入 | 514406.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529877505.67 |
| 股票投资收益 | -543577199.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1449564.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12250129.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15230863.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331518.64 |
| 减：二、费用 | 35336808.8 |
| 1.管理人报酬 | 28354628.0 |
| 2.托管费 | 4725771.3 |
| 3.销售服务费 | 2162188.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-579599252.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-579599252.12 |
| 一、收入： | 447259615.32 |
| 1.利息收入 | 7924942.58 |
| 存款利息收入 | 1597684.26 |
| 债券利息收入 | 5798683.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583060450.29 |
| 股票投资收益 | 530975376.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7697659.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44387413.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151606481.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7880704.24 |
| 减：二、费用 | 135470860.55 |
| 1.管理人报酬 | 86978613.29 |
| 2.托管费 | 14496435.65 |
| 3.销售服务费 | 7136200.66 |
| 4.交易费用 | 26649596.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311788754.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311788754.77 |
| 一、收入： | 16380761.46 |
| 1.利息收入 | 6022657.58 |
| 存款利息收入 | 924309.62 |
| 债券利息收入 | 4569772.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69646747.76 |
| 股票投资收益 | 49133491.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5374350.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15138905.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65027907.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5739263.54 |
| 减：二、费用 | 72647873.31 |
| 1.管理人报酬 | 46517056.96 |
| 2.托管费 | 7752842.88 |
| 3.销售服务费 | 4108633.59 |
| 4.交易费用 | 14180068.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56267111.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56267111.85 |
| 一、收入： | 386278386.01 |
| 1.利息收入 | 1321195.7 |
| 存款利息收入 | 1321195.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51436478.08 |
| 股票投资收益 | 51177017.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259461.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333215088.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305623.24 |
| 减：二、费用 | 13048166.14 |
| 1.管理人报酬 | 7903447.73 |
| 2.托管费 | 1317241.26 |
| 3.销售服务费 | 737740.79 |
| 4.交易费用 | 2989336.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373230219.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373230219.87 |
