名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀产业精选混合C | 0.8221 | -0.11% |
朱雀产业精选混合A | 0.8298 | -0.11% |
朱雀安鑫回报C | 1.1484 | -0.14% |
朱雀安鑫回报A | 1.1626 | -0.15% |
朱雀产业臻选A | 1.1954 | -0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -28204.10 | -46352.17 | 164.35% | -- | -- | 1682.98 | -5.97% |
2023-06-30 | -5660.29 | -19081.94 | 337.12% | -- | -- | 1211.26 | -21.40% |
2022-12-31 | -100586.77 | -44116.71 | 43.86% | 161.23 | -0.16% | 1682.82 | -1.67% |
2022-06-30 | -54426.24 | -54357.72 | 99.87% | 144.96 | -0.27% | 1225.01 | -2.25% |
2021-12-31 | 44725.96 | 53097.54 | 118.72% | 769.77 | 1.72% | 4438.74 | 9.92% |
2021-06-30 | 1638.08 | 4913.35 | 299.95% | 537.44 | 32.81% | 1513.89 | 92.42% |
2020-12-31 | 38627.84 | 5117.70 | 13.25% | -- | -- | 25.95 | 0.07% |