| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5035.63 | 4005.19 | 79.54% | 667.53 | 13.26% | -- | -- | 340.03 | 6.75% |
| 2023-06-30 | 2984.56 | 2378.98 | 79.71% | 396.50 | 13.28% | -- | -- | 199.66 | 6.69% |
| 2022-12-31 | 6875.67 | 5512.39 | 80.17% | 918.73 | 13.36% | -- | -- | 425.55 | 6.19% |
| 2022-06-30 | 3533.68 | 2835.46 | 80.24% | 472.58 | 13.37% | -- | -- | 216.22 | 6.12% |
| 2021-12-31 | 13547.09 | 8697.86 | 64.20% | 1449.64 | 10.70% | 2664.96 | 19.67% | 713.62 | 5.27% |
| 2021-06-30 | 7264.79 | 4651.71 | 64.03% | 775.28 | 10.67% | 1418.01 | 19.52% | 410.86 | 5.66% |
| 2020-12-31 | 1304.82 | 790.34 | 60.57% | 131.72 | 10.10% | 298.93 | 22.91% | 73.77 | 5.65% |
