朱雀企业优选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2080909891.45 |
| 股票投资 |
2080909891.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2589966.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83273.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2397267440.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3520716.94 |
| 应付管理人报酬 |
2394275.78 |
| 应付托管费 |
399045.96 |
| 应付销售服务费 |
214177.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195479.1 |
| 负债合计 |
6723695.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2629393677.25 |
| 所有者权益合计 |
2390543745.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397267440.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308030387.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2631922221.03 |
| 股票投资 |
2631922221.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1199660.8 |
| 应收申购款 |
342007.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2941494277.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11018828.81 |
| 应付赎回款 |
29310545.23 |
| 应付管理人报酬 |
3572214.74 |
| 应付托管费 |
595369.15 |
| 应付销售服务费 |
296306.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164829.7 |
| 负债合计 |
44958094.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901860689.3 |
| 所有者权益合计 |
2896536183.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2941494277.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219776324.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3064212637.12 |
| 股票投资 |
3064212637.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16399993.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396157.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3300785112.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2901945.0 |
| 应付管理人报酬 |
4273665.98 |
| 应付托管费 |
712277.67 |
| 应付销售服务费 |
358444.44 |
| 应付税费 |
2.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194090.07 |
| 负债合计 |
8440425.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206466775.22 |
| 所有者权益合计 |
3292344686.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3300785112.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535747847.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3426186913.73 |
| 股票投资 |
3426186913.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
702768.0 |
| 应收申购款 |
2790000.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3965427529.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22357548.68 |
| 应付赎回款 |
13891329.0 |
| 应付管理人报酬 |
4647460.67 |
| 应付托管费 |
774576.8 |
| 应付销售服务费 |
351850.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113029.82 |
| 负债合计 |
42135795.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3321781849.17 |
| 所有者权益合计 |
3923291733.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3965427529.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279611576.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4479682915.22 |
| 股票投资 |
4479682915.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31687.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4759326179.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6084207.66 |
| 应付托管费 |
1014034.61 |
| 应付销售服务费 |
445320.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
7753562.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3545895449.66 |
| 所有者权益合计 |
4751572616.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4759326179.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456679135.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5774156350.9 |
| 股票投资 |
5405806491.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368349859.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41821458.12 |
| 应收利息 |
9388341.44 |
| 应收股利 |
1279351.02 |
| 应收申购款 |
729333.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6284053970.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48839893.53 |
| 应付管理人报酬 |
7629924.47 |
| 应付托管费 |
1271654.11 |
| 应付销售服务费 |
631560.78 |
| 应付税费 |
42.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198709.44 |
| 负债合计 |
58571784.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4985846995.1 |
| 所有者权益合计 |
6225482185.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6284053970.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345119685.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2049453228.64 |
| 股票投资 |
2049453228.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48999984.0 |
| 应收利息 |
54670.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58961465.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502589033.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17419440.84 |
| 应付管理人报酬 |
2608135.97 |
| 应付托管费 |
434689.31 |
| 应付销售服务费 |
247489.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137288.89 |
| 负债合计 |
20847044.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2073370752.28 |
| 所有者权益合计 |
2481741988.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502589033.38 |
