名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀产业精选混合C | 0.8221 | -0.11% |
朱雀产业精选混合A | 0.8298 | -0.11% |
朱雀安鑫回报C | 1.1484 | -0.14% |
朱雀安鑫回报A | 1.1626 | -0.15% |
朱雀产业臻选A | 1.1954 | -0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -282040956.91 |
1.利息收入 | 959808.82 |
存款利息收入 | 959808.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-446691856.12 |
股票投资收益 | -463521703.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16829847.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163645342.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45748.05 |
减:二、费用 | 50356281.45 |
1.管理人报酬 | 40051876.1 |
2.托管费 | 6675312.69 |
3.销售服务费 | 3400273.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228819.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-332397238.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-332397238.36 |
一、收入: | -56602907.43 |
1.利息收入 | 352792.03 |
存款利息收入 | 352792.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-178706778.09 |
股票投资收益 | -190819409.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12112631.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121718324.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32754.14 |
减:二、费用 | 29845639.18 |
1.管理人报酬 | 23789833.54 |
2.托管费 | 3964972.27 |
3.销售服务费 | 1996613.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86448546.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86448546.61 |
一、收入: | -1005867704.38 |
1.利息收入 | 1076606.26 |
存款利息收入 | 1076606.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-422726676.39 |
股票投资收益 | -441167118.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1612292.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16828150.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-584716651.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499017.49 |
减:二、费用 | 68756662.92 |
1.管理人报酬 | 55123875.67 |
2.托管费 | 9187312.59 |
3.销售服务费 | 4255472.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1074624367.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1074624367.3 |
一、收入: | -544262443.32 |
1.利息收入 | 514406.98 |
存款利息收入 | 514406.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-529877505.67 |
股票投资收益 | -543577199.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1449564.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12250129.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15230863.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331518.64 |
减:二、费用 | 35336808.8 |
1.管理人报酬 | 28354628.0 |
2.托管费 | 4725771.3 |
3.销售服务费 | 2162188.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-579599252.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-579599252.12 |
一、收入: | 447259615.32 |
1.利息收入 | 7924942.58 |
存款利息收入 | 1597684.26 |
债券利息收入 | 5798683.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
583060450.29 |
股票投资收益 | 530975376.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7697659.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44387413.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151606481.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7880704.24 |
减:二、费用 | 135470860.55 |
1.管理人报酬 | 86978613.29 |
2.托管费 | 14496435.65 |
3.销售服务费 | 7136200.66 |
4.交易费用 | 26649596.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
311788754.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
311788754.77 |
一、收入: | 16380761.46 |
1.利息收入 | 6022657.58 |
存款利息收入 | 924309.62 |
债券利息收入 | 4569772.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69646747.76 |
股票投资收益 | 49133491.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5374350.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15138905.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65027907.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5739263.54 |
减:二、费用 | 72647873.31 |
1.管理人报酬 | 46517056.96 |
2.托管费 | 7752842.88 |
3.销售服务费 | 4108633.59 |
4.交易费用 | 14180068.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56267111.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56267111.85 |
一、收入: | 386278386.01 |
1.利息收入 | 1321195.7 |
存款利息收入 | 1321195.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51436478.08 |
股票投资收益 | 51177017.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259461.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
333215088.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305623.24 |
减:二、费用 | 13048166.14 |
1.管理人报酬 | 7903447.73 |
2.托管费 | 1317241.26 |
3.销售服务费 | 737740.79 |
4.交易费用 | 2989336.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373230219.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373230219.87 |