名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀产业精选混合C | 0.8221 | -0.11% |
朱雀产业精选混合A | 0.8298 | -0.11% |
朱雀安鑫回报C | 1.1484 | -0.14% |
朱雀安鑫回报A | 1.1626 | -0.15% |
朱雀产业臻选A | 1.1954 | -0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5035.63 | 4005.19 | 79.54% | 667.53 | 13.26% | -- | -- | 340.03 | 6.75% |
2023-06-30 | 2984.56 | 2378.98 | 79.71% | 396.50 | 13.28% | -- | -- | 199.66 | 6.69% |
2022-12-31 | 6875.67 | 5512.39 | 80.17% | 918.73 | 13.36% | -- | -- | 425.55 | 6.19% |
2022-06-30 | 3533.68 | 2835.46 | 80.24% | 472.58 | 13.37% | -- | -- | 216.22 | 6.12% |
2021-12-31 | 13547.09 | 8697.86 | 64.20% | 1449.64 | 10.70% | 2664.96 | 19.67% | 713.62 | 5.27% |
2021-06-30 | 7264.79 | 4651.71 | 64.03% | 775.28 | 10.67% | 1418.01 | 19.52% | 410.86 | 5.66% |
2020-12-31 | 1304.82 | 790.34 | 60.57% | 131.72 | 10.10% | 298.93 | 22.91% | 73.77 | 5.65% |