| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.12% | 0.17% | 29320.31 |
| 2024-03-31 | -- | 95.68% | 0.93% | 29058.87 |
| 2023-12-31 | -- | 97.34% | 2.71% | 57417.69 |
| 2023-09-30 | -- | 97.82% | 7.77% | 0.71 |
| 2023-06-30 | -- | 87.75% | 16.69% | 0.71 |
| 2023-03-31 | -- | 90.15% | 2.95% | 2602.80 |
| 2022-12-31 | -- | 98.59% | 1.5% | 10716.45 |
| 2022-09-30 | -- | 109.41% | 0.82% | 10722.78 |
| 2022-06-30 | -- | 105.77% | 1.74% | 10617.36 |
| 2022-03-31 | -- | 105.79% | 0.82% | 10536.94 |
| 2021-12-31 | -- | 114.38% | 1.93% | 10491.59 |
| 2021-09-30 | -- | 121.9% | 0.53% | 20552.86 |
| 2021-06-30 | -- | 105.6% | 2.61% | 10131.08 |
| 2021-03-31 | -- | 97.49% | 0.55% | 13043.42 |
