华泰柏瑞量化创享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5360540.23元 |
| 本期利润 |
-3564296.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9548721.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
20802696.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2173490.42元 |
| 本期利润 |
-263992.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6733446.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
25217021.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3154941.13元 |
| 本期利润 |
-9508687.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6757097.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
26829837.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2374395.4元 |
| 本期利润 |
-3052639.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403912.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
35098563.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3638690.08元 |
| 本期利润 |
3561451.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2394440.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
41497250.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118742.18元 |
| 本期利润 |
1797396.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218038.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
59472088.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
