名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27611999.77 |
1.利息收入 | 41744.51 |
存款利息收入 | 41744.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43986867.67 |
股票投资收益 | -46517994.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235457.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2295669.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16326095.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7027.46 |
减:二、费用 | 4053531.58 |
1.管理人报酬 | 3178953.78 |
2.托管费 | 529825.62 |
3.销售服务费 | 146920.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197830.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31665531.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31665531.35 |
一、收入: | 301350.31 |
1.利息收入 | 25263.69 |
存款利息收入 | 25263.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17305002.56 |
股票投资收益 | -19234077.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108219.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1820854.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17578819.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2269.61 |
减:二、费用 | 2319841.63 |
1.管理人报酬 | 1836608.65 |
2.托管费 | 306101.37 |
3.销售服务费 | 78853.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98277.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2018491.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2018491.32 |
一、收入: | -79957545.31 |
1.利息收入 | 126522.88 |
存款利息收入 | 111911.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21781791.06 |
股票投资收益 | -23745027.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49328.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1913907.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58314946.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12669.02 |
减:二、费用 | 5508632.71 |
1.管理人报酬 | 4386988.21 |
2.托管费 | 731164.71 |
3.销售服务费 | 191797.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198681.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85466178.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85466178.02 |
一、收入: | -23241161.48 |
1.利息收入 | 80181.62 |
存款利息收入 | 73020.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17889918.37 |
股票投资收益 | -19436684.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39336.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1507428.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5439243.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7818.5 |
减:二、费用 | 2874016.47 |
1.管理人报酬 | 2275548.42 |
2.托管费 | 379258.09 |
3.销售服务费 | 100732.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118477.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26115177.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26115177.95 |
一、收入: | 80782723.77 |
1.利息收入 | 6621536.84 |
存款利息收入 | 5051245.3 |
债券利息收入 | 190938.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55883765.63 |
股票投资收益 | 53746818.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143507.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1993439.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17221515.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1055905.98 |
减:二、费用 | 15674782.78 |
1.管理人报酬 | 11921113.68 |
2.托管费 | 1986852.23 |
3.销售服务费 | 442320.65 |
4.交易费用 | 1081900.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242595.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65107940.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65107940.99 |
一、收入: | 42051189.19 |
1.利息收入 | 5904212.46 |
存款利息收入 | 4448417.06 |
债券利息收入 | 76442.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9629012.92 |
股票投资收益 | 8420673.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141657.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1066682.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26228348.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289615.3 |
减:二、费用 | 9720539.41 |
1.管理人报酬 | 7720740.31 |
2.托管费 | 1286790.04 |
3.销售服务费 | 295353.75 |
4.交易费用 | 301143.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116511.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32330649.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32330649.78 |