| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.79% | 0.19% | -3.81% | -4.27% | 2.66% | -16.22% | -34.13% | -41.02% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2412|4124 | 1578|4339 | 3167|4344 | 3035|4275 | 2692|4143 | 2117|3816 | 2211|3114 | 1089|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.632 | 0.632 | -0.33% | |
| 2024-07-19 | 0.6341 | 0.6341 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 0.6337 | 0.6337 | 0.84% | |
| 2024-07-17 | 0.6284 | 0.6284 | -0.90% | |
| 2024-07-16 | 0.6341 | 0.6341 | 0.52% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞量化创享混合C期末总份额为0.29亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1554.74 | 9.26% |
| 300059 | 东方财富 | 62.00 | 659.61 | 3.93% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 653.80 | 3.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 634.18 | 3.78% |
| 300498 | 温氏股份 | 20.00 | 408.49 | 2.43% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.00 | 305.24 | 1.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.00 | 278.89 | 1.66% |
| 600737 | 中粮糖业 | 26.00 | 257.01 | 1.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.00 | 255.09 | 1.52% |
| 603568 | 伟明环保 | 12.00 | 247.78 | 1.48% |
