名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.87% | -- | 6.41% | 14947.42 |
2024-03-31 | 93.69% | -- | 6.62% | 15883.18 |
2023-12-31 | 93.85% | -- | 6.62% | 16816.52 |
2023-09-30 | 93.49% | -- | 6.72% | 18114.63 |
2023-06-30 | 93.87% | -- | 6.16% | 20783.40 |
2023-03-31 | 93.92% | 0.02% | 6.28% | 22042.49 |
2022-12-31 | 91.29% | 0.14% | 8.83% | 22213.46 |
2022-09-30 | 91.31% | 0.03% | 6.18% | 23029.19 |
2022-06-30 | 89.93% | -- | 10.34% | 28634.17 |
2022-03-31 | 88.13% | 1.62% | 10.47% | 27361.74 |
2021-12-31 | 87.91% | 1.34% | 11.75% | 32899.99 |
2021-09-30 | 80.25% | 2.02% | 12.73% | 44563.07 |
2021-06-30 | 60.76% | 2.11% | 38.45% | 88323.59 |
2021-03-31 | 12.76% | 0.96% | 86.7% | 93857.44 |