名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 365224.29 |
存出保证金 | 16063.54 |
交易性金融资产 | 177345971.65 |
股票投资 | 177345971.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136079.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1747.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190018938.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 519846.39 |
应付管理人报酬 | 190564.93 |
应付托管费 | 31760.83 |
应付销售服务费 | 10522.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298326.77 |
负债合计 | 1051021.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271315925.2 |
所有者权益合计 | 188967917.53 |
负债和所有者权益合计 | 190018938.89 |
资产: | |
银行存款 | 13813770.51 |
结算备付金 | 547778.1 |
存出保证金 | 16564.94 |
交易性金融资产 | 218766721.83 |
股票投资 | 218766721.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 666848.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4532.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233816216.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 178494.49 |
应付管理人报酬 | 280497.88 |
应付托管费 | 46749.64 |
应付销售服务费 | 12094.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247405.44 |
负债合计 | 765241.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291352320.25 |
所有者权益合计 | 233050974.62 |
负债和所有者权益合计 | 233816216.26 |
资产: | |
银行存款 | 21702104.15 |
结算备付金 | 281886.1 |
存出保证金 | 11318.24 |
交易性金融资产 | 227615160.14 |
股票投资 | 227268932.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 346228.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7763.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249618232.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1386.17 |
应付赎回款 | 8679.65 |
应付管理人报酬 | 324658.04 |
应付托管费 | 54109.65 |
应付销售服务费 | 13948.26 |
应付税费 | 2.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250963.18 |
负债合计 | 653747.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308335495.38 |
所有者权益合计 | 248964484.81 |
负债和所有者权益合计 | 249618232.36 |
资产: | |
银行存款 | 32889514.8 |
结算备付金 | 358289.99 |
存出保证金 | 24462.62 |
交易性金融资产 | 289065077.56 |
股票投资 | 289065077.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53133.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322390478.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 289639.09 |
应付管理人报酬 | 370413.59 |
应付托管费 | 61735.6 |
应付销售服务费 | 16229.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212222.76 |
负债合计 | 950240.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322538387.49 |
所有者权益合计 | 321440238.58 |
负债和所有者权益合计 | 322390478.94 |
资产: | |
银行存款 | 18841307.94 |
结算备付金 | 24679617.5 |
存出保证金 | 161291.3 |
交易性金融资产 | 330679079.92 |
股票投资 | 325704579.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4974500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71055.47 |
应收利息 | 24905.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25802.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 374483060.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3113298.87 |
应付管理人报酬 | 496585.43 |
应付托管费 | 82764.24 |
应付销售服务费 | 21509.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.93 |
负债合计 | 3985868.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347251930.14 |
所有者权益合计 | 370497191.15 |
负债和所有者权益合计 | 374483060.13 |
资产: | |
银行存款 | 158190014.07 |
结算备付金 | 204286722.11 |
存出保证金 | 54858.35 |
交易性金融资产 | 592691698.74 |
股票投资 | 572781698.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19910000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 527740.23 |
应收利息 | 72999.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128488.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 955952521.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11533948.57 |
应付管理人报酬 | 1183724.96 |
应付托管费 | 197287.47 |
应付销售服务费 | 32009.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149322.66 |
负债合计 | 13244537.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 911053278.32 |
所有者权益合计 | 942707983.34 |
负债和所有者权益合计 | 955952521.23 |