名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -100592170.55元 |
本期利润 | -94729911.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3036元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.87% |
本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107016795.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
期末基金资产净值 | 239045028.42元 |
期末基金份额净值 | 0.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43778973.35元 |
本期利润 | -2896860.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57707324.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1845元 |
期末基金资产净值 | 355171047.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -86006882.5元 |
本期利润 | -125786514.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3034元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.51% |
本期基金份额净值增长率 | -18.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17551579.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
期末基金资产净值 | 389737499.06元 |
期末基金份额净值 | 1.1411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91152705.49元 |
本期利润 | -59172430.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1221元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24920512.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
期末基金资产净值 | 552660172.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64409352.41元 |
本期利润 | 114552523.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2753元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.48% |
本期基金份额净值增长率 | 47.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59432881.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
期末基金资产净值 | 829091129.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3360682.35元 |
本期利润 | 68489376.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13548132.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
期末基金资产净值 | 263469101.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28181283.6元 |
本期利润 | -16719899.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28235248.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
期末基金资产净值 | 342280870.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.68% |