名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 887983.23 |
存出保证金 | 166870.45 |
交易性金融资产 | 334609244.54 |
股票投资 | 315999687.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18609556.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275963.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337469821.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.7 |
应付赎回款 | 390163.51 |
应付管理人报酬 | 431448.25 |
应付托管费 | 71908.04 |
应付销售服务费 | 24855.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 877854.17 |
负债合计 | 1796233.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 402341132.12 |
所有者权益合计 | 335673588.15 |
负债和所有者权益合计 | 337469821.78 |
资产: | |
银行存款 | 9346149.79 |
结算备付金 | 22016332.07 |
存出保证金 | 195667.18 |
交易性金融资产 | 466995136.19 |
股票投资 | 441419839.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25575296.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10112921.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 735466.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 509401673.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14345707.79 |
应付赎回款 | 384644.6 |
应付管理人报酬 | 612085.27 |
应付托管费 | 102014.22 |
应付销售服务费 | 34446.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1884124.97 |
负债合计 | 17363023.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 434320173.86 |
所有者权益合计 | 492038650.11 |
负债和所有者权益合计 | 509401673.54 |
资产: | |
银行存款 | 19411946.69 |
结算备付金 | 21627319.27 |
存出保证金 | 212076.1 |
交易性金融资产 | 509521176.32 |
股票投资 | 476487048.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33034128.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 256675.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 551029193.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1316172.91 |
应付赎回款 | 372661.66 |
应付管理人报酬 | 696854.01 |
应付托管费 | 116142.36 |
应付销售服务费 | 40306.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 991492.98 |
负债合计 | 3533630.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480730758.45 |
所有者权益合计 | 547495563.08 |
负债和所有者权益合计 | 551029193.38 |
资产: | |
银行存款 | 29306908.11 |
结算备付金 | 21505080.89 |
存出保证金 | 300815.87 |
交易性金融资产 | 768226800.99 |
股票投资 | 721138697.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47088103.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1480250.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 820819856.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 374506.56 |
应付赎回款 | 6865879.35 |
应付管理人报酬 | 980481.72 |
应付托管费 | 163413.64 |
应付销售服务费 | 62390.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1345704.12 |
负债合计 | 9792376.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 601412012.21 |
所有者权益合计 | 811027480.5 |
负债和所有者权益合计 | 820819856.61 |
资产: | |
银行存款 | 62364017.07 |
结算备付金 | 6774622.65 |
存出保证金 | 381065.58 |
交易性金融资产 | 1182193690.94 |
股票投资 | 1182193690.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12245404.42 |
应收利息 | 9507.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 931813.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1264900121.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10961555.35 |
应付赎回款 | 3260625.34 |
应付管理人报酬 | 1712253.54 |
应付托管费 | 285375.59 |
应付销售服务费 | 115930.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224500.0 |
负债合计 | 19176484.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 885598022.16 |
所有者权益合计 | 1245723637.59 |
负债和所有者权益合计 | 1264900121.74 |
资产: | |
银行存款 | 31150064.72 |
结算备付金 | 2222873.9 |
存出保证金 | 165410.06 |
交易性金融资产 | 321420102.28 |
股票投资 | 321420102.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3648.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14654118.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369616218.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8380926.0 |
应付赎回款 | 1426881.56 |
应付管理人报酬 | 441792.68 |
应付托管费 | 73632.11 |
应付销售服务费 | 13565.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93687.07 |
负债合计 | 11505949.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302077505.16 |
所有者权益合计 | 358110268.75 |
负债和所有者权益合计 | 369616218.02 |
资产: | |
银行存款 | 94669694.42 |
结算备付金 | 2007369.93 |
存出保证金 | 146033.17 |
交易性金融资产 | 313034772.92 |
股票投资 | 313034772.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6964.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145139.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410009975.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52369661.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446611.56 |
应付托管费 | 74435.24 |
应付销售服务费 | 3270.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 54722827.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 372727664.77 |
所有者权益合计 | 355287147.67 |
负债和所有者权益合计 | 410009975.08 |