广发新经济混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7346363.75元 |
| 本期利润 |
-9084004.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19472814.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6122元 |
| 期末基金资产净值 |
31550854.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4379819.36元 |
| 本期利润 |
-3288187.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30439847.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8956元 |
| 期末基金资产净值 |
49146397.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15147900.34元 |
| 本期利润 |
-21432084.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39942168.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
60934380.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11472159.99元 |
| 本期利润 |
-7159818.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40444776.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
69922650.11元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22509714.55元 |
| 本期利润 |
40774.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41009300.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
59961417.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8947693.96元 |
| 本期利润 |
22640560.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92340180.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
214735293.25元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505251.24元 |
| 本期利润 |
2766198.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12105328.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9258元 |
| 期末基金资产净值 |
31141938.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
