广发新经济混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
810476.25 |
| 存出保证金 |
214130.65 |
| 交易性金融资产 |
711232551.24 |
| 股票投资 |
711232551.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12486501.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267833.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836672570.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1365185.35 |
| 应付赎回款 |
1461196.63 |
| 应付管理人报酬 |
865072.21 |
| 应付托管费 |
144178.71 |
| 应付销售服务费 |
10915.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380784.77 |
| 负债合计 |
4227333.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314774006.26 |
| 所有者权益合计 |
832445236.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
836672570.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164099879.21 |
| 结算备付金 |
407436.28 |
| 存出保证金 |
431452.01 |
| 交易性金融资产 |
910193129.82 |
| 股票投资 |
910193129.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387353.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499541.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076018792.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10097634.78 |
| 应付赎回款 |
1095165.65 |
| 应付管理人报酬 |
1347302.22 |
| 应付托管费 |
224550.39 |
| 应付销售服务费 |
16633.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991017.04 |
| 负债合计 |
13772303.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343526279.13 |
| 所有者权益合计 |
1062246488.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076018792.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93413311.65 |
| 结算备付金 |
2532318.97 |
| 存出保证金 |
492778.77 |
| 交易性金融资产 |
1112847986.11 |
| 股票投资 |
1111934267.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913718.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141308.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437035.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209864739.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1277808.54 |
| 应付赎回款 |
1440845.73 |
| 应付管理人报酬 |
1517281.8 |
| 应付托管费 |
252880.3 |
| 应付销售服务费 |
20143.24 |
| 应付税费 |
6.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175888.53 |
| 负债合计 |
5684855.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362147283.57 |
| 所有者权益合计 |
1204179884.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209864739.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140554904.4 |
| 结算备付金 |
2579982.52 |
| 存出保证金 |
581418.06 |
| 交易性金融资产 |
1421802207.16 |
| 股票投资 |
1421802207.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4861519.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1181538.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571561570.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19817224.38 |
| 应付赎回款 |
8561910.08 |
| 应付管理人报酬 |
1756616.05 |
| 应付托管费 |
292769.34 |
| 应付销售服务费 |
18427.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1798504.14 |
| 负债合计 |
32245451.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368718735.13 |
| 所有者权益合计 |
1539316119.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571561570.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141585302.15 |
| 结算备付金 |
6321013.59 |
| 存出保证金 |
831744.71 |
| 交易性金融资产 |
1785987088.93 |
| 股票投资 |
1785987088.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26339.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1320116.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936071604.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9608883.54 |
| 应付赎回款 |
4376236.53 |
| 应付管理人报酬 |
2575718.35 |
| 应付托管费 |
429286.39 |
| 应付销售服务费 |
19974.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209378.35 |
| 负债合计 |
19584093.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413495917.93 |
| 所有者权益合计 |
1916487511.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936071604.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232420969.6 |
| 结算备付金 |
2466094.3 |
| 存出保证金 |
608046.75 |
| 交易性金融资产 |
3132412013.46 |
| 股票投资 |
3132412013.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7125364.21 |
| 应收利息 |
20776.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14400065.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3389453330.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26215805.33 |
| 应付赎回款 |
47951236.77 |
| 应付管理人报酬 |
3853970.19 |
| 应付托管费 |
642328.37 |
| 应付销售服务费 |
62491.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263950.49 |
| 负债合计 |
80387117.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566731262.18 |
| 所有者权益合计 |
3309066212.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3389453330.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229774048.9 |
| 结算备付金 |
2201681.89 |
| 存出保证金 |
890923.29 |
| 交易性金融资产 |
2942393528.75 |
| 股票投资 |
2942393528.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24067.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12822501.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188106751.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17357941.45 |
| 应付赎回款 |
49170739.43 |
| 应付管理人报酬 |
3799986.91 |
| 应付托管费 |
633331.16 |
| 应付销售服务费 |
8592.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373201.4 |
| 负债合计 |
72726859.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628299855.91 |
| 所有者权益合计 |
3115379891.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188106751.3 |
