| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -208099251.69 |
| 1.利息收入 | 497261.14 |
| 存款利息收入 | 497261.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148783557.08 |
| 股票投资收益 | -154102024.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149726.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4168740.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59913738.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100782.87 |
| 减：二、费用 | 17636801.72 |
| 1.管理人报酬 | 14758232.42 |
| 2.托管费 | 2459705.4 |
| 3.销售服务费 | 187326.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225736053.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225736053.41 |
| 一、收入： | -68053122.33 |
| 1.利息收入 | 255078.97 |
| 存款利息收入 | 255078.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82960631.49 |
| 股票投资收益 | -87024874.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149726.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2914516.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14583274.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69155.77 |
| 减：二、费用 | 10656946.98 |
| 1.管理人报酬 | 8939786.28 |
| 2.托管费 | 1489964.39 |
| 3.销售服务费 | 111060.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116128.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78710069.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78710069.31 |
| 一、收入： | -485290120.22 |
| 1.利息收入 | 623078.99 |
| 存款利息收入 | 623078.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350557722.05 |
| 股票投资收益 | -354984029.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4425236.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135868130.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512653.42 |
| 减：二、费用 | 25509471.18 |
| 1.管理人报酬 | 21457958.19 |
| 2.托管费 | 3576326.44 |
| 3.销售服务费 | 236763.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238418.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510799591.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510799591.4 |
| 一、收入： | -189398712.38 |
| 1.利息收入 | 384440.99 |
| 存款利息收入 | 384440.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279435229.93 |
| 股票投资收益 | -283690558.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4255328.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89293510.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358566.2 |
| 减：二、费用 | 13198521.99 |
| 1.管理人报酬 | 11113267.59 |
| 2.托管费 | 1852211.28 |
| 3.销售服务费 | 114728.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118315.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202597234.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202597234.37 |
| 一、收入： | -32726412.55 |
| 1.利息收入 | 816138.21 |
| 存款利息收入 | 816138.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735201837.49 |
| 股票投资收益 | 729619875.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5581961.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-773733616.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4989228.33 |
| 减：二、费用 | 61950474.18 |
| 1.管理人报酬 | 39168463.6 |
| 2.托管费 | 6528077.38 |
| 3.销售服务费 | 336014.24 |
| 4.交易费用 | 15665541.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252377.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94676886.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94676886.73 |
| 一、收入： | 511586029.25 |
| 1.利息收入 | 404813.21 |
| 存款利息收入 | 404813.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367059220.07 |
| 股票投资收益 | 362478745.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4580474.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140954146.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3167849.07 |
| 减：二、费用 | 30141412.63 |
| 1.管理人报酬 | 21079972.45 |
| 2.托管费 | 3513328.77 |
| 3.销售服务费 | 168186.08 |
| 4.交易费用 | 5255138.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124786.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481444616.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481444616.62 |
| 一、收入： | 996583781.42 |
| 1.利息收入 | 629146.24 |
| 存款利息收入 | 628510.49 |
| 债券利息收入 | 635.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165771786.25 |
| 股票投资收益 | 161309211.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112886.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4349687.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823585809.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6597039.03 |
| 减：二、费用 | 42096288.66 |
| 1.管理人报酬 | 27667323.27 |
| 2.托管费 | 4611220.58 |
| 3.销售服务费 | 17368.53 |
| 4.交易费用 | 9553401.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246972.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954487492.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954487492.76 |
