名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1763.68 | 1475.82 | 83.68% | 245.97 | 13.95% | -- | -- | 18.73 | 1.06% |
2023-06-30 | 1065.69 | 893.98 | 83.89% | 149.00 | 13.98% | -- | -- | 11.11 | 1.04% |
2022-12-31 | 2550.95 | 2145.80 | 84.12% | 357.63 | 14.02% | -- | -- | 23.68 | 0.93% |
2022-06-30 | 1319.85 | 1111.33 | 84.20% | 185.22 | 14.03% | -- | -- | 11.47 | 0.87% |
2021-12-31 | 6195.05 | 3916.85 | 63.23% | 652.81 | 10.54% | 1566.55 | 25.29% | 33.60 | 0.54% |
2021-06-30 | 3014.14 | 2108.00 | 69.94% | 351.33 | 11.66% | 525.51 | 17.43% | 16.82 | 0.56% |
2020-12-31 | 4209.63 | 2766.73 | 65.72% | 461.12 | 10.95% | 955.34 | 22.69% | 1.74 | 0.04% |