南方创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21788503.57元 |
| 本期利润 |
-32538971.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91328399.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
138033053.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3094309.49元 |
| 本期利润 |
366428.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59709889.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
173766434.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53972268.72元 |
| 本期利润 |
-63749850.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62251901.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
180181513.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36474476.76元 |
| 本期利润 |
-33113890.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33135905.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
219402524.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46631890.92元 |
| 本期利润 |
-18733036.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683726.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
252328448.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50555260.23元 |
| 本期利润 |
23723040.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32537123.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
374863011.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723710.66元 |
| 本期利润 |
49536408.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-439995.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
571140460.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
