名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1590.14 | 1258.28 | 79.13% | 209.71 | 13.19% | -- | -- | 99.88 | 6.28% |
2023-06-30 | 931.67 | 742.93 | 79.74% | 123.82 | 13.29% | -- | -- | 53.92 | 5.79% |
2022-12-31 | 2095.72 | 1672.84 | 79.82% | 278.81 | 13.30% | -- | -- | 121.68 | 5.81% |
2022-06-30 | 1085.45 | 866.36 | 79.82% | 144.39 | 13.30% | -- | -- | 63.23 | 5.83% |
2021-12-31 | 6715.42 | 3229.83 | 48.10% | 538.30 | 8.02% | 2698.89 | 40.19% | 225.43 | 3.36% |
2021-06-30 | 3990.13 | 1983.16 | 49.70% | 330.53 | 8.28% | 1527.34 | 38.28% | 136.20 | 3.41% |
2020-12-31 | 3292.93 | 1996.98 | 60.64% | 332.83 | 10.11% | 848.16 | 25.76% | 104.28 | 3.17% |