| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -160141476.78 |
| 1.利息收入 | 494493.6 |
| 存款利息收入 | 477420.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100583901.91 |
| 股票投资收益 | -114204015.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612766.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13007347.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60130928.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78860.0 |
| 减：二、费用 | 15901364.72 |
| 1.管理人报酬 | 12582795.84 |
| 2.托管费 | 2097132.73 |
| 3.销售服务费 | 998816.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222617.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176042841.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176042841.5 |
| 一、收入： | 13536945.45 |
| 1.利息收入 | 278596.95 |
| 存款利息收入 | 261523.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5787441.77 |
| 股票投资收益 | -16257922.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612766.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9857714.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18975497.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70293.02 |
| 减：二、费用 | 9316739.9 |
| 1.管理人报酬 | 7429324.43 |
| 2.托管费 | 1238220.77 |
| 3.销售服务费 | 539204.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109987.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4220205.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4220205.55 |
| 一、收入： | -333856889.96 |
| 1.利息收入 | 508047.77 |
| 存款利息收入 | 486965.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271027236.7 |
| 股票投资收益 | -279557075.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978959.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7550878.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63427683.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89982.42 |
| 减：二、费用 | 20957188.68 |
| 1.管理人报酬 | 16728422.77 |
| 2.托管费 | 2788070.41 |
| 3.销售服务费 | 1216846.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223846.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354814078.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354814078.64 |
| 一、收入： | -176795038.48 |
| 1.利息收入 | 279471.81 |
| 存款利息收入 | 258389.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186778024.6 |
| 股票投资收益 | -194005748.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588851.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6638872.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9640471.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63043.13 |
| 减：二、费用 | 10854490.45 |
| 1.管理人报酬 | 8663555.59 |
| 2.托管费 | 1443925.9 |
| 3.销售服务费 | 632345.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114662.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187649528.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187649528.93 |
| 一、收入： | 50044241.96 |
| 1.利息收入 | 1085056.89 |
| 存款利息收入 | 1013365.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360820919.22 |
| 股票投资收益 | 353334148.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7486770.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319129447.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7267713.05 |
| 减：二、费用 | 67154215.74 |
| 1.管理人报酬 | 32298295.48 |
| 2.托管费 | 5383049.12 |
| 3.销售服务费 | 2254293.21 |
| 4.交易费用 | 26988935.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229642.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17109973.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17109973.78 |
| 一、收入： | 257369640.13 |
| 1.利息收入 | 686353.56 |
| 存款利息收入 | 614662.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352239600.47 |
| 股票投资收益 | 344897548.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7342051.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102233108.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6676794.65 |
| 减：二、费用 | 39901319.54 |
| 1.管理人报酬 | 19831577.48 |
| 2.托管费 | 3305262.85 |
| 3.销售服务费 | 1361993.96 |
| 4.交易费用 | 15273381.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129103.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217468320.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217468320.59 |
| 一、收入： | 436180713.61 |
| 1.利息收入 | 17754068.15 |
| 存款利息收入 | 1547355.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16217968.16 |
| 股票投资收益 | 16158960.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59007.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400992821.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215855.87 |
| 减：二、费用 | 32929271.24 |
| 1.管理人报酬 | 19969847.26 |
| 2.托管费 | 3328307.88 |
| 3.销售服务费 | 1042753.57 |
| 4.交易费用 | 8481584.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106778.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403251442.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403251442.37 |
