| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1590.14 | 1258.28 | 79.13% | 209.71 | 13.19% | -- | -- | 99.88 | 6.28% |
| 2023-06-30 | 931.67 | 742.93 | 79.74% | 123.82 | 13.29% | -- | -- | 53.92 | 5.79% |
| 2022-12-31 | 2095.72 | 1672.84 | 79.82% | 278.81 | 13.30% | -- | -- | 121.68 | 5.81% |
| 2022-06-30 | 1085.45 | 866.36 | 79.82% | 144.39 | 13.30% | -- | -- | 63.23 | 5.83% |
| 2021-12-31 | 6715.42 | 3229.83 | 48.10% | 538.30 | 8.02% | 2698.89 | 40.19% | 225.43 | 3.36% |
| 2021-06-30 | 3990.13 | 1983.16 | 49.70% | 330.53 | 8.28% | 1527.34 | 38.28% | 136.20 | 3.41% |
| 2020-12-31 | 3292.93 | 1996.98 | 60.64% | 332.83 | 10.11% | 848.16 | 25.76% | 104.28 | 3.17% |
