名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23196199.16元 |
本期利润 | -11522354.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15041621.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1274元 |
期末基金资产净值 | 103777840.0元 |
期末基金份额净值 | 0.8789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8488241.94元 |
本期利润 | 1423060.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2701152.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
期末基金资产净值 | 119222193.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54488826.12元 |
本期利润 | -91186158.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.612元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.11% |
本期基金份额净值增长率 | -35.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4493055.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
期末基金资产净值 | 136651118.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37350859.95元 |
本期利润 | -52821336.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3174元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.22% |
本期基金份额净值增长率 | -15.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24429743.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1831元 |
期末基金资产净值 | 168892765.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76620182.26元 |
本期利润 | 79272279.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4249元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.27% |
本期基金份额净值增长率 | 35.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69080267.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3979元 |
期末基金资产净值 | 258906255.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52598131.0元 |
本期利润 | 64111829.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2673元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.62% |
本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33994862.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2228元 |
期末基金资产净值 | 209317254.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1339897.66元 |
本期利润 | 47330086.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1810711.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 464982678.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.91% |