名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 295.98 | 223.42 | 75.49% | 37.24 | 12.58% | -- | -- | 16.94 | 5.72% |
2023-06-30 | 171.98 | 130.32 | 75.77% | 21.72 | 12.63% | -- | -- | 10.26 | 5.96% |
2022-12-31 | 559.12 | 418.66 | 74.88% | 69.78 | 12.48% | -- | -- | 51.41 | 9.19% |
2022-06-30 | 305.07 | 230.50 | 75.56% | 38.42 | 12.59% | -- | -- | 26.52 | 8.69% |
2021-12-31 | 836.21 | 448.86 | 53.68% | 74.81 | 8.95% | 260.28 | 31.13% | 33.51 | 4.01% |
2021-06-30 | 468.43 | 248.76 | 53.11% | 41.46 | 8.85% | 153.64 | 32.80% | 15.04 | 3.21% |
2020-12-31 | 358.06 | 226.46 | 63.25% | 37.74 | 10.54% | 82.01 | 22.90% | 6.13 | 1.71% |