名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | 0.78% | 0.34% | 1.11% | 2.41% | -7.70% | -28.40% | -31.91% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
208|934 | 273|962 | 144|961 | 183|950 | 246|934 | 158|870 | 401|762 | 268|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9025 | 0.9025 | -0.53% | |
2024-07-01 | 0.9073 | 0.9073 | 0.99% | |
2024-06-30 | 0.8984 | 0.8984 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8985 | 0.8985 | 1.27% | |
2024-06-27 | 0.8872 | 0.8872 | -1.31% |
截至2024-03-31 宝盈发展新动能股票A期末总份额为1.15亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 16.00 | 1022.43 | 8.31% |
600803 | 新奥股份 | 50.00 | 987.17 | 8.03% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 112.00 | 887.41 | 7.22% |
002327 | 富安娜 | 80.00 | 871.67 | 7.09% |
300705 | 九典制药 | 22.00 | 863.04 | 7.02% |
600989 | 宝丰能源 | 52.00 | 859.52 | 6.99% |
000403 | 派林生物 | 30.00 | 856.86 | 6.97% |
02328 | 中国财险 | 60.00 | 567.01 | 4.61% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 509.26 | 4.14% |
301035 | 润丰股份 | 5.00 | 357.64 | 2.91% |