名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.00% | -2.10% | -6.66% | -16.85% | -13.43% | -23.58% | -42.70% | -49.99% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
3708|4158 | 3189|4492 | 3784|4457 | 3852|4360 | 3667|4236 | 3162|3900 | 2583|3220 | 1701|2147 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.5974 | 0.5974 | -0.70% | |
2024-08-22 | 0.6016 | 0.6016 | -0.30% | |
2024-08-21 | 0.6034 | 0.6034 | 0.10% | |
2024-08-20 | 0.6028 | 0.6028 | -1.73% | |
2024-08-19 | 0.6134 | 0.6134 | 0.52% |
截至2024-06-30 平安价值成长混合C期末总份额为1.29亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 169.00 | 2367.57 | 7.60% |
002276 | 万马股份 | 207.00 | 1487.27 | 4.78% |
600027 | 华电国际 | 189.00 | 1317.21 | 4.23% |
002429 | 兆驰股份 | 269.00 | 1294.18 | 4.16% |
002947 | 恒铭达 | 31.00 | 1120.06 | 3.60% |
002993 | 奥海科技 | 27.00 | 1018.91 | 3.27% |
601899 | 紫金矿业 | 57.00 | 1013.61 | 3.25% |
603393 | 新天然气 | 27.00 | 966.47 | 3.10% |
300502 | 新易盛 | 8.00 | 914.06 | 2.93% |
603997 | 继峰股份 | 87.00 | 897.88 | 2.88% |