兴银景气优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3913093.08元 |
| 本期利润 |
-509288.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15362800.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
29437016.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1482059.7元 |
| 本期利润 |
4353185.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11342270.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
36199179.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16436353.35元 |
| 本期利润 |
-19627843.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16216993.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
34606848.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12656427.36元 |
| 本期利润 |
-9250285.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5192504.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
42932558.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20946904.04元 |
| 本期利润 |
955147.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3839039.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
53923540.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5153784.58元 |
| 本期利润 |
-3839093.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533664.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
125351831.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
