| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.41% | 5.5% | 6.6% | 3118.78 |
| 2024-03-31 | 91.02% | 5.18% | 8.89% | 3290.51 |
| 2023-12-31 | 93.57% | 5.25% | 2.78% | 3758.81 |
| 2023-09-30 | 66.19% | -- | 34.01% | 4032.29 |
| 2023-06-30 | 77.44% | -- | 22.6% | 4614.42 |
| 2023-03-31 | 93.98% | -- | 10.48% | 4460.45 |
| 2022-12-31 | 83.23% | -- | 17.22% | 4492.91 |
| 2022-09-30 | 93.2% | -- | 7.31% | 4631.09 |
| 2022-06-30 | 95.02% | 4.36% | 1.14% | 5866.71 |
| 2022-03-31 | 94.08% | 5.48% | 1.31% | 5819.65 |
| 2021-12-31 | 94.45% | 4.98% | 1.55% | 7917.73 |
| 2021-09-30 | 92.32% | 4.85% | 4.86% | 9742.62 |
| 2021-06-30 | 93.18% | 5.06% | 2.76% | 21496.77 |
| 2021-03-31 | 81.71% | 5.42% | 14.28% | 25508.61 |
