| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55664.88 |
| 1.利息收入 | 59732.06 |
| 存款利息收入 | 59732.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7329803.6 |
| 股票投资收益 | -7604124.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267992.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7278629.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47106.66 |
| 减：二、费用 | 1517554.74 |
| 1.管理人报酬 | 1058773.83 |
| 2.托管费 | 153773.9 |
| 3.销售服务费 | 170317.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1461889.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1461889.86 |
| 一、收入： | 10356493.97 |
| 1.利息收入 | 30137.11 |
| 存款利息收入 | 30137.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4210462.02 |
| 股票投资收益 | 4024622.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185839.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6076258.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39636.36 |
| 减：二、费用 | 840970.15 |
| 1.管理人报酬 | 603741.71 |
| 2.托管费 | 80498.94 |
| 3.销售服务费 | 89832.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66896.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9515523.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9515523.82 |
| 一、收入： | -44722526.82 |
| 1.利息收入 | 28652.1 |
| 存款利息收入 | 28652.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37227130.56 |
| 股票投资收益 | -37733049.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61661.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444257.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7539434.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15386.52 |
| 减：二、费用 | 2006183.28 |
| 1.管理人报酬 | 1431952.54 |
| 2.托管费 | 190927.01 |
| 3.销售服务费 | 201513.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46728710.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46728710.1 |
| 一、收入： | -21610838.46 |
| 1.利息收入 | 12498.47 |
| 存款利息收入 | 12498.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29551114.84 |
| 股票投资收益 | -29876262.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62148.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262999.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7918937.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8840.71 |
| 减：二、费用 | 1060405.23 |
| 1.管理人报酬 | 762944.15 |
| 2.托管费 | 101725.91 |
| 3.销售服务费 | 105456.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22671243.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22671243.69 |
| 一、收入： | 44763600.76 |
| 1.利息收入 | 562574.66 |
| 存款利息收入 | 171364.6 |
| 债券利息收入 | 391210.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94416800.22 |
| 股票投资收益 | 92857013.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177716.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382069.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50710198.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494424.27 |
| 减：二、费用 | 36952468.39 |
| 1.管理人报酬 | 5191098.04 |
| 2.托管费 | 692146.44 |
| 3.销售服务费 | 670109.98 |
| 4.交易费用 | 30219577.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179536.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7811132.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7811132.37 |
| 一、收入： | 19020115.12 |
| 1.利息收入 | 402520.41 |
| 存款利息收入 | 122089.5 |
| 债券利息收入 | 280430.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40728227.55 |
| 股票投资收益 | 39544970.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75215.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108041.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22517322.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406689.41 |
| 减：二、费用 | 26228537.99 |
| 1.管理人报酬 | 3740039.35 |
| 2.托管费 | 498671.91 |
| 3.销售服务费 | 480377.04 |
| 4.交易费用 | 21420299.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89149.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7208422.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7208422.87 |
