九泰久福量化C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419796.85元 |
| 本期利润 |
-263013.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1079513.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3497元 |
| 期末基金资产净值 |
2007769.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41932.37元 |
| 本期利润 |
98431.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-837071.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
2602354.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-653643.15元 |
| 本期利润 |
-373008.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1013609.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2666元 |
| 期末基金资产净值 |
2788711.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540171.63元 |
| 本期利润 |
382333.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-704880.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
3793421.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233259.31元 |
| 本期利润 |
53859.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172672.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
4370346.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-830643.02元 |
| 本期利润 |
-271166.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524505.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
15620371.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
